自2009年年底新基金審批提速后，發(fā)行市場(chǎng)也持續(xù)升溫。將年度兩到三只的發(fā)行目標(biāo)，提高到五至六只的基金公司大有人在。
依靠強(qiáng)大的營(yíng)銷能力，從2010年以來(lái)，嘉實(shí)基金在成立的10只新品身上，總計(jì)募集金額高達(dá)264億元，僅次于銀行系基金公司工銀瑞信，其吸金能力不容小覷。
令投資者意外的是，上述新基金目前交出的答卷卻并不盡如人意，十只里面有九只出現(xiàn)了虧損。
十只新品圈走264億元
基金發(fā)行提速的背景，對(duì)應(yīng)著滬深A(yù)股市場(chǎng)連續(xù)上演的跌跌不休，單只新基金首發(fā)規(guī)模也一路走低。渠道擁堵不堪，老基金不斷被贖回，基金公司費(fèi)盡心思的“搶首發(fā)”行為從未停止。
在這場(chǎng)新基金發(fā)行大戰(zhàn)中，在業(yè)內(nèi)享有“營(yíng)銷學(xué)嘉實(shí)”美譽(yù)的嘉實(shí)基金，自然也交出了令同行羨慕的答卷。據(jù)萬(wàn)得統(tǒng)計(jì)顯示，自2010年以來(lái)，嘉實(shí)基金旗下又匯聚了10只新品，首發(fā)總募集金額達(dá)到了264億元，平均新基金首發(fā)份額為26.4億元。
就吸金能力而言，上述嘉實(shí)新基金總計(jì)募集264億元，僅次于銀行系基金公司工銀瑞信同期募集的303億元規(guī)模。而被業(yè)內(nèi)公認(rèn)擁有強(qiáng)大股東支持的農(nóng)銀匯理，同期的募集資金的也只有262億元。
資產(chǎn)總規(guī)模同樣位居一線的易方達(dá)基金、博時(shí)基金、南方和廣發(fā)等公司旗下新基金募集金額總計(jì)都在260億元以下。其去年12月初成立的嘉實(shí)主題新動(dòng)力，首發(fā)更是超過(guò)了60億元，創(chuàng)下2010年下半年股票型基金募集的新高。
就基金公司發(fā)行的新基金數(shù)量而言，南方、鵬華等基金公司各自推出了11只新基金，嘉實(shí)基金旗下則先后成立10只。由于渠道擁堵，去年以來(lái)多家基金公司拿到新基金批文后，都在苦等銀行排出空檔期。毋庸置疑，盡管新基金成立的數(shù)量并不是最多的，和不少基金公司相比，嘉實(shí)依然處于領(lǐng)先地位。
九只出現(xiàn)虧損
鏖戰(zhàn)新基金發(fā)行市場(chǎng)，成為圈錢高手的同時(shí)，嘉實(shí)基金自去年推出的十只新品中，截至目前有九只虧損，幾乎全軍覆沒(méi)。
嘉實(shí)的十只新基金覆蓋了普通股票型、被動(dòng)指數(shù)型基金、混合債基金以及QDII四種類型。來(lái)自巨靈的數(shù)據(jù)顯示，損失最慘重的是嘉實(shí)H股基金，截至9月29日，該基金自成立以來(lái)虧損了35.09%。
截至9月底，投資A股方向的基金中，損失最重的為嘉實(shí)主題新動(dòng)力，由于專注新興成長(zhǎng)行業(yè)，其凈值虧損達(dá)到了18.2%。
今年成立的嘉實(shí)深證基本面120ETF，成立兩個(gè)月凈值損失超過(guò)了7%。5月底成立的嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)基金，成立以來(lái)則是虧損了5.5%。稍早成立的嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)，目前累計(jì)凈值也不到1元；上月中旬成立的嘉實(shí)信用債仍處建倉(cāng)期，單位凈值為1.001元。
如果將時(shí)間推至2009年，當(dāng)年成立的嘉實(shí)量化回報(bào)、嘉實(shí)回報(bào)和嘉實(shí)基本面50三只基金表現(xiàn)也同樣暗淡。嘉實(shí)量化于9月30的累計(jì)凈值為1.01元，勉強(qiáng)浮盈。嘉實(shí)回報(bào)的累計(jì)凈值只有0.939元。而嘉實(shí)基本面50目前單位凈值只有0.6432元，虧損了35.285%。
管理費(fèi)照收1.25億
由于凈值接連受挫，嘉實(shí)旗下的十只新基金受傷程度也在不斷加重。
今年上半年嘉實(shí)主題新動(dòng)力基金份額仍有55億份，凈值下跌使得基金資產(chǎn)蒸發(fā)10億元。按照嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)基金首發(fā)27.71億份的規(guī)模，目前虧損達(dá)到1.52億元。
在新基金接連虧損的同時(shí)，基金公司的管理費(fèi)則是照收不誤。根據(jù)公開(kāi)披露的信息顯示，僅僅是嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)、嘉實(shí)穩(wěn)固收益、嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)、嘉實(shí)主題新動(dòng)力和嘉實(shí)多利分級(jí)基金，在今年上半年提取的管理費(fèi)總計(jì)達(dá)到了8842.64萬(wàn)元，其成立以來(lái)提取的管理費(fèi)累計(jì)超過(guò)了1.25億元。
