截至3月29日發(fā)稿時(shí)，已有48家基金公司旗下500只基金公布了2010年年報(bào)。WIND統(tǒng)計(jì)顯示，上述基金共計(jì)收取了237.9億元的管理費(fèi)用，這個(gè)數(shù)字，超過了其2010年基金業(yè)全年盈利的10倍。
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者還發(fā)現(xiàn)，隨之而來的銀行渠道費(fèi)用、托管費(fèi)用和券商的交易傭金也個(gè)個(gè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出基金業(yè)全年盈利規(guī)模。
管理費(fèi)方面，華夏、嘉實(shí)、易方達(dá)、南方和廣發(fā)位列前五，收取的管理費(fèi)用分別達(dá)到了28.8億元、17億元、16.4億元、14.5億元和13.5億元。
頗具諷刺意味的是，好買基金的數(shù)據(jù)顯示，上述管理著1.99萬(wàn)億元資產(chǎn)的48家基金公司旗下的基金2010年全年僅實(shí)現(xiàn)盈利21.32億元，而全部60家基金公司全年僅實(shí)現(xiàn)盈利27.68億元。這意味著，2010年基金全行業(yè)的盈利甚至比不上華夏基金一年所收取的管理費(fèi)用。
基金公司不是唯一的獲利者。WIND統(tǒng)計(jì)顯示，在已披露的基金中，銀行托管費(fèi)用達(dá)到了41.6億元。四大行依然占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)位置，其中工行托管的基金數(shù)量已經(jīng)達(dá)到了162只，托管基金資產(chǎn)達(dá)到了6349億元，托管費(fèi)用達(dá)到了13.62億元。建行、中行和農(nóng)行的托管費(fèi)用也分別達(dá)到了10.97億元、7.35億元和3.54億元。
除了托管費(fèi)用外，在基金業(yè)“渠道為王”的時(shí)代，客戶維護(hù)費(fèi)用也成為了銀行渠道從基金業(yè)“吸金”的一大利器。該指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的多為基金公司支付給銀行，用以銷售基金的費(fèi)用，又稱“尾隨傭金”。
濟(jì)安金信基金研究中心的研究顯示，在納入統(tǒng)計(jì)的36家基金管理公司中，2010年客戶維護(hù)費(fèi)用合計(jì)達(dá)到了29.5億元，占管理人報(bào)酬的16%。包括金元比聯(lián)、工銀瑞信、光大保德信、華商、景順長(zhǎng)城、浦銀安盛和融通在內(nèi)的基金公司的客戶維護(hù)費(fèi)用占比均超過了20%。其中，比例最高的為金元比聯(lián)，客戶維護(hù)費(fèi)用占比達(dá)到了25.41%。
從單只基金來看，以上36家基金管理公司的381只基金中，有110只基金的客戶維護(hù)費(fèi)用占比超過了20%。其中，工銀瑞信滬深300和鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn)的客戶維護(hù)費(fèi)用占比分別達(dá)到了55.05%和53.59%，而建信環(huán)球機(jī)遇、工銀瑞信全球精選和大摩卓越成長(zhǎng)的客戶維護(hù)費(fèi)用占比也分別達(dá)到了48.55%、41.86%和41.57%。這意味著，對(duì)以上這幾只基金來說，僅僅是銀行的客戶維護(hù)費(fèi)用，就已經(jīng)吞噬了基金公司的近半數(shù)甚至以上收入。
除了銀行的客戶維護(hù)費(fèi)用和托管費(fèi)用外，券商也通過交易傭金在基金業(yè)中分了一杯羹。WIND統(tǒng)計(jì)顯示，截至記者發(fā)稿，在已公布年報(bào)的48家基金管理公司中，2010年券商交易傭金共計(jì)達(dá)到了50.6億元。
在上述基金公司旗下的基金中，上投摩根內(nèi)需動(dòng)力為券商貢獻(xiàn)了7944.7萬(wàn)元的交易傭金，暫居第一位。中郵核心成長(zhǎng)、華夏紅利、匯添富均衡增長(zhǎng)、嘉實(shí)穩(wěn)健等基金的券商交易傭金也均超過了5000萬(wàn)元。
一位業(yè)內(nèi)人士告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，從去年3月開始，基金銷售的一次性獎(jiǎng)勵(lì)已經(jīng)被證監(jiān)會(huì)的《開放式證券投資基金銷售費(fèi)用管理規(guī)定》所禁止，目前基金公司對(duì)于券商類銷售機(jī)構(gòu)一般是采取口頭承諾的交易量回報(bào)來鼓勵(lì)其進(jìn)行銷售。目前，對(duì)于老基金而言，一般承諾10倍的成交量，而對(duì)于新基金而言，則一般是40倍左右的成交量。
“大小基金公司的議價(jià)能力不同，有些小公司承諾的成交量回報(bào)甚至能達(dá)到50-60倍。”上述人士表示，“當(dāng)然，這個(gè)不會(huì)落在紙面上。”上述人士說。
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