針對近日媒體相關(guān)報(bào)道,匯源果汁集團(tuán)昨天(12日)發(fā)表聲明表示,公司的財(cái)務(wù)狀況未能符合兩項(xiàng)銀團(tuán)貸款的若干財(cái)務(wù)契約限制一事,公司正積極與貸款銀行進(jìn)行磋商,管理層有信心雙方可就豁免本公司受若干財(cái)務(wù)契約限制達(dá)成協(xié)議,并會(huì)在適當(dāng)時(shí)間向外公布有關(guān)進(jìn)展。匯源集團(tuán)表示,管理層相信,此事件不會(huì)影響集團(tuán)的正常業(yè)務(wù)運(yùn)作。 匯源表示,公司于2010年8月30日公布的2010年中期業(yè)績公告中指出,今年上半年,公司訂立了一項(xiàng)
2.5 億美元的長期貸款協(xié)議,貸款將自2012年4月30日起分三期償還,每半年支付一次。另外,本公司截至今年6月30日止,尚有總值 5600
萬美元的銀團(tuán)貸款未清償。由于公司的財(cái)務(wù)狀況未能符合貸款的若干財(cái)務(wù)契約限制,該兩項(xiàng)貸款在2010年中期業(yè)績報(bào)告中按國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則被分類為流動(dòng)負(fù)債。管理層正與銀行磋商,爭取豁免受若干財(cái)務(wù)契約的限制,將該兩項(xiàng)貸款于2010年12月31日重新分類為長期負(fù)債。 對此,匯源果汁集團(tuán)董事長朱新禮表示,匯源果汁財(cái)務(wù)實(shí)力穩(wěn)健,經(jīng)營業(yè)績理想。截至2010年6月底,集團(tuán)手頭現(xiàn)金接近
12.3 億元人民幣,在考慮到未來經(jīng)營中取得的凈現(xiàn)金流和未動(dòng)用銀行信用額,董事會(huì)相信,即使貸款銀行在明年6月底前要求實(shí)時(shí)償還貸款,集團(tuán)亦有能力償還或安排再融資。
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