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        匯源果汁24億貸款違約 資產(chǎn)負(fù)債率增至70.3%
        2010-09-10   作者:  來源:網(wǎng)易財經(jīng)
         

            據(jù)香港媒體報道,一度被跨國飲品集團(tuán)可口可樂青睞的匯源果汁,近日卻因負(fù)債比率過高,有24億元貸款違反銀行貸款協(xié)議。銀行界消息稱,匯源已要求銀行放寬負(fù)債比率限制,以解燃眉之急,但有部分銀行質(zhì)疑匯源明知公司財務(wù)不穩(wěn)也不及早揚(yáng)聲,對匯源帳目也開始有戒心,未必肯輕易“松手”給予豁免,隨時要求實時還款,令匯源的前景蒙上巨大陰影。
        匯源是內(nèi)地果汁飲品生產(chǎn)及銷售商龍頭,上月底公布的中期業(yè)績“見紅”,截至6月底的流動負(fù)債總值,由去年同期的12億元(人民幣,下同),上升至40億元,其中1年內(nèi)到期的銀行貸款,達(dá)26億元。

            公司未公布貸款違約

            匯源的銀行貸款,主要來自今年4月訂立的3年期2.5億美元貸款,及另一筆余額為5600萬美元的銀團(tuán)貸款,在今年至2012年分期償還。匯源早前發(fā)表的中期報告,僅在附注中表示由于上半年未能達(dá)到貸協(xié)議的財務(wù)契約,所以兩筆貸款要分類為1年內(nèi)到期的流動負(fù)債,正與銀行磋商豁免。
            這顯示匯源已技術(shù)上違約,可以被要求實時還款,但公司從沒有公布。銀行界消息人昨日透露,匯源的負(fù)債比率,已高于貸款協(xié)議規(guī)定的上限0.65倍,及負(fù)債對EDITDA(除息、稅、攤銷及折舊前盈利)比率上限5倍。有貸款予匯源的銀行人士透露,匯源已向銀行提出要求,放寬兩項負(fù)債比率的限制,但有部分貸款銀行對匯源的誠信有微言,“有銀行認(rèn)為,匯源明知自己會出事,但不出聲,并且在傳出(違反貸款協(xié)議)消息前,悉數(shù)提取貸款。所以銀行不會輕易豁免”。
            消息續(xù)指,匯源當(dāng)初說服銀行提供銀團(tuán)貸款時,“對未來的財務(wù)表現(xiàn)提供一些projection(預(yù)測),但為何短短幾個月之內(nèi),事情改變得緊要,要找出原因。”加上匯源目前未能提出證據(jù),令銀行信服,其財務(wù)表現(xiàn)能在年底前達(dá)標(biāo)。因此部分銀行對匯源提出修訂條款的要求,有所保留,“銀行當(dāng)然不想?yún)R源default(違約),雙方短期內(nèi)討論”,并會要求匯源提供更實質(zhì)的理據(jù),“例如會有什么舉動,去達(dá)到那些負(fù)債比率,譬如減低成本以還債等。”

            資產(chǎn)負(fù)債率大升至70.3%

            路透社的報道稱,匯源已向18家貸款銀行建議修訂協(xié)議內(nèi)容,包括將負(fù)債對凈有形資產(chǎn)比例,由0.65倍放寬至0.7倍,負(fù)債對EDITDA最高比例,亦上調(diào)至7.75 倍,最低利息覆蓋率則由4.5倍放寬至4倍。匯源亦提出向銀行提供半厘的豁免費(fèi)用。匯源需要取得三分二貸款銀行同意,才能獲得豁免及通過協(xié)議條款修訂,銀行最遲下周五回復(fù)匯源。
            匯源中期業(yè)績由盈轉(zhuǎn)虧,虧損達(dá)7224萬元,主要是受可換股債券公平值收益大減拖累。截至6月底,匯源未清償?shù)你y行貸款接近26億元,未贖回可換股債券為6.93億元,資產(chǎn)負(fù)債比率由去年的29.5%,大幅上升至今年的70.3%。

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